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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 772.00 | 271 774.00 | 20 997.00 | 292 772.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 400.00 | 271 774.00 | 26 626.00 | 298 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 369.00 | | 160 369.00 | 160 369.00 |
110 Total général Actif | 458 770.00 | 271 774.00 | 186 995.00 | 458 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 518.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 903.00 | | | 208 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 742.00 | | | 46 742.00 |
230 Autres produits | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 201.00 | | | 256 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 003.00 | | | 53 003.00 |
242 Autres charges externes. | 80 277.00 | | | 80 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 136.00 | | | 81 136.00 |
252 Charges sociales | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
262 Autres charges | 943.00 | | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 748.00 | | | 238 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 643.00 | | | 306 643.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 517.00 | | | 12 517.00 |