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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 457.00 | 271 205.00 | 18 763.00 | 295 457.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 085.00 | 271 205.00 | 24 391.00 | 301 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 917.00 | | 204 917.00 | 204 917.00 |
110 Total général Actif | 506 003.00 | 271 205.00 | 229 309.00 | 506 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 518.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 701.00 | | | 145 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 359.00 | | | 198 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 491.00 | | | 38 491.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
252 Charges sociales | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
262 Autres charges | 927.00 | | | 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 454.00 | | | 148 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 366.00 | | | 8 366.00 |