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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 687.00 | 274 792.00 | 13 895.00 | 288 687.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 315.00 | 274 792.00 | 19 523.00 | 294 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
072 Créances – Autres | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 147 341.00 | | 147 341.00 | 147 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 115.00 | | 252 115.00 | 252 115.00 |
110 Total général Actif | 546 431.00 | 274 792.00 | 271 639.00 | 546 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 518.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 153.00 | | | 167 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 839.00 | | | 248 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 115.00 | | | 45 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
252 Charges sociales | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
262 Autres charges | 740.00 | | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 916.00 | | | 166 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
280 Produits financiers | 450.00 | | | 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 597.00 | | | 295 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 072.00 | | | 10 072.00 |