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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 020.00 | | 112 020.00 | 112 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 855.00 | 18 259.00 | 10 596.00 | 28 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 564.00 | 15 987.00 | 9 577.00 | 25 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 085.00 | 34 246.00 | 132 839.00 | 167 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 397.00 | 2 428.00 | 119 969.00 | 122 397.00 |
BZ Autres créances | 67 938.00 | | 67 938.00 | 67 938.00 |
CF Disponibilités | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 939.00 | 2 428.00 | 237 510.00 | 239 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 024.00 | 36 674.00 | 370 349.00 | 407 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DL TOTAL (I) | 173 635.00 | | | 173 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 507.00 | | | 88 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 988.00 | | | 73 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 714.00 | | | 196 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 349.00 | | | 370 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 371.00 | | | 129 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 480.00 | | 647 480.00 | 647 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 480.00 | | 647 480.00 | 647 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 323.00 | | | 656 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 283.00 | | | 626 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 229.00 | | 9 856.00 | 163 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 167 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 54 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 575.00 | | 9 846.00 | 50 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | 11.00 | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 226.00 | 10 124.00 | 103.00 | 24 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 226.00 | 10 124.00 | 103.00 | 24 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 122 398.00 | 116 570.00 | 5 828.00 | 122 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 507.00 | 21 164.00 | 60 612.00 | 88 507.00 |
VI Groupe et associés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 475.00 | 185 002.00 | 6 473.00 | 191 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 715.00 | 129 371.00 | 60 612.00 | 196 715.00 |