| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 020.00 | | 112 020.00 | 112 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 369.00 | 22 859.00 | 16 509.00 | 39 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 097.00 | 20 212.00 | 9 885.00 | 30 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 132.00 | 43 072.00 | 139 060.00 | 182 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 071.00 | 5 560.00 | 221 511.00 | 227 071.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CF Disponibilités | 176 380.00 | | 176 380.00 | 176 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 364.00 | 5 560.00 | 409 803.00 | 415 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 496.00 | 48 632.00 | 548 863.00 | 597 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 761.00 | | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 243 910.00 | | | 243 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 014.00 | | | 71 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 622.00 | | | 187 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 953.00 | | | 304 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 863.00 | | | 548 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 023.00 | | | 280 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 112.00 | | 1 037 112.00 | 1 037 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 112.00 | | 1 037 112.00 | 1 037 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 394.00 | | | 1 061 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 058.00 | | | 961 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 336.00 | | | 100 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 715.00 | | 27 814.00 | 170 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 397.00 | 182 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 397.00 | 69 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 049.00 | | 27 814.00 | 58 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 586.00 | 8 223.00 | 3 736.00 | 38 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 586.00 | 8 223.00 | 3 736.00 | 38 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 623.00 | 187 623.00 | | 187 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 227 072.00 | 218 912.00 | 8 160.00 | 227 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 316.00 | 21 387.00 | 24 930.00 | 46 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 629.00 | 230 823.00 | 8 806.00 | 239 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 954.00 | 280 024.00 | 24 930.00 | 304 954.00 |