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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 020.00 | | 112 020.00 | 112 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 090.00 | 19 487.00 | 9 603.00 | 29 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 958.00 | 19 098.00 | 9 860.00 | 28 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 714.00 | 38 585.00 | 132 128.00 | 170 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 115.00 | 3 115.00 | 136 000.00 | 139 115.00 |
BZ Autres créances | 26 611.00 | | 26 611.00 | 26 611.00 |
CF Disponibilités | 126 826.00 | | 126 826.00 | 126 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 053.00 | 3 115.00 | 289 938.00 | 293 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 768.00 | 41 700.00 | 422 067.00 | 463 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 135.00 | | | 118 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
DL TOTAL (I) | 187 812.00 | | | 187 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 331.00 | | | 132 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 255.00 | | | 234 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 067.00 | | | 422 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 939.00 | | | 187 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 129.00 | | 702 129.00 | 702 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 129.00 | | 702 129.00 | 702 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 582.00 | | | 721 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 406.00 | | | 657 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 176.00 | | | 64 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 086.00 | | 18 749.00 | 167 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 120.00 | 170 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 120.00 | 58 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 420.00 | | 18 749.00 | 54 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 247.00 | 7 954.00 | 3 614.00 | 34 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 247.00 | 7 954.00 | 3 614.00 | 34 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 332.00 | 132 332.00 | | 132 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UX Autres créances clients | 139 116.00 | 133 323.00 | 5 792.00 | 139 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 344.00 | 21 028.00 | 46 316.00 | 67 344.00 |
VI Groupe et associés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 872.00 | 160 435.00 | 6 438.00 | 166 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 255.00 | 187 939.00 | 46 316.00 | 234 255.00 |