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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 438.00 | 17 562.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 239.00 | 4 340.00 | 21 898.00 | 26 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 753.00 | 11 779.00 | 796 975.00 | 808 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 067.00 | | 114 067.00 | 114 067.00 |
BZ Autres créances | 71 513.00 | | 71 513.00 | 71 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178 287.00 | | 1 178 287.00 | 1 178 287.00 |
CF Disponibilités | 1 278 772.00 | | 1 278 772.00 | 1 278 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 763.00 | | 2 642 763.00 | 2 642 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 516.00 | 11 779.00 | 3 439 737.00 | 3 451 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 754 113.00 | | 754 113.00 | 754 113.00 |
CU Autres participations | 866 412.00 | | 866 412.00 | 866 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | 60 733.00 | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 1 701 444.00 | 1 045 181.00 | | 1 701 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 801.00 | 1 034 245.00 | | 857 801.00 |
DK Provisions réglementées | 3 698.00 | 2 676.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 943.00 | 2 892 835.00 | | 3 387 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 461.00 | 5.00 | | 7 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 8 787.00 | | 14 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 496.00 | 38 836.00 | | 29 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EA Autres dettes | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 794.00 | 47 628.00 | | 51 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 737.00 | 2 940 463.00 | | 3 439 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 794.00 | | | 51 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 347.00 | |
FG Production vendue services | 483 698.00 | | 483 698.00 | 483 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 927.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | 1 023.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 1 023.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 765.00 | -1 023.00 | | -1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | 33 073.00 | | 16 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 264.00 | 1 252 568.00 | | 1 082 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 463.00 | 218 323.00 | | 224 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 801.00 | 1 034 245.00 | | 857 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 780.00 | | 19 977.00 | 799 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 343.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 004.00 | 808 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 004.00 | 26 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 265.00 | | 19 977.00 | 17 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 515.00 | | | 757 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 024.00 | 8 670.00 | 916.00 | 4 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 5 000.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 3 670.00 | 916.00 | 1 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 698.00 | 1 024.00 | | 3 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 698.00 | 1 024.00 | | 3 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 300.00 | 108 300.00 | | 108 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 114 067.00 | 114 067.00 | | 114 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VC Groupe et associés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VP Divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 106.00 | 185 704.00 | 3 402.00 | 189 106.00 |
VW T.V.A. | 19 561.00 | 19 561.00 | | 19 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |