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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 414.00 | 21 913.00 | 45 501.00 | 67 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
AX Avances et acomptes | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 106 263.00 | 46 913.00 | 1 059 350.00 | 1 106 263.00 |
BZ Autres créances | 2 644 604.00 | | 2 644 604.00 | 2 644 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 609 329.00 | 154 566.00 | 1 454 763.00 | 1 609 329.00 |
CF Disponibilités | 924 114.00 | | 924 114.00 | 924 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 771.00 | 154 566.00 | 5 024 205.00 | 5 178 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 034.00 | 201 479.00 | 6 083 555.00 | 6 285 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 913 169.00 | | 913 169.00 | 913 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 4 718 561.00 | 4 681 170.00 | | 4 718 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 912.00 | 37 391.00 | | 434 912.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 978 474.00 | 5 548 674.00 | | 5 978 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 265.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 314.00 | 5 218.00 | | 33 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 061.00 | 39 346.00 | | 34 061.00 |
EA Autres dettes | 36 933.00 | 2 421.00 | | 36 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 081.00 | 47 251.00 | | 105 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 555.00 | 5 595 925.00 | | 6 083 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 081.00 | 47 251.00 | | 105 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 313 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 313 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 477.00 | | 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 899.00 | 477.00 | | 5 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 253.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 444.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 788.00 | 33.00 | | 5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 268.00 | 342 023.00 | | 836 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 355.00 | 304 632.00 | | 401 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 912.00 | 37 391.00 | | 434 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 070.00 | | 117 347.00 | 992 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 913 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 1 106 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 095.00 | 168 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 509.00 | | 100 680.00 | 70 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 561.00 | | 16 667.00 | 896 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 986.00 | 10 971.00 | 3 044.00 | 38 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 438.00 | 2 562.00 | | 22 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | 8 409.00 | 3 044.00 | 16 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 314.00 | 33 314.00 | | 33 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
UX Autres créances clients | 171 920.00 | 171 920.00 | | 171 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VC Groupe et associés | 2 420 461.00 | 2 420 461.00 | | 2 420 461.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 329.00 | 2 645 329.00 | | 2 645 329.00 |
VW T.V.A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |