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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 438.00 | 7 562.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 670.00 | 15 535.00 | 21 134.00 | 36 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 230.00 | 32 974.00 | 925 257.00 | 958 230.00 |
BZ Autres créances | 625 087.00 | 5 954.00 | 619 133.00 | 625 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 617.00 | 27 171.00 | 1 680 445.00 | 1 707 617.00 |
CF Disponibilités | 2 347 384.00 | | 2 347 384.00 | 2 347 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 211.00 | 33 125.00 | 4 647 086.00 | 4 680 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 638 441.00 | 66 099.00 | 5 572 343.00 | 5 638 441.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 896 502.00 | | 896 502.00 | 896 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
DG Autres réserves | 3 603 338.00 | 2 449 245.00 | | 3 603 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 832.00 | 1 154 093.00 | | 1 077 832.00 |
DK Provisions réglementées | 4 921.00 | 4 721.00 | | 4 921.00 |
DL TOTAL (I) | 5 511 092.00 | 4 433 060.00 | | 5 511 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 064.00 | 14 645.00 | | 9 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 6 800.00 | | 7 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 116.00 | 92 473.00 | | 42 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 057.00 | | |
EA Autres dettes | 2 421.00 | 108 300.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 251.00 | 223 275.00 | | 61 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 343.00 | 4 656 335.00 | | 5 572 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 478 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 478 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 954.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 1 024.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 109.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -1 109.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 494.00 | 75 821.00 | | 60 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 431.00 | 1 455 171.00 | | 1 429 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 599.00 | 301 078.00 | | 351 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 832.00 | 1 154 093.00 | | 1 077 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 215.00 | | 31 016.00 | 927 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 744.00 | | 926.00 | 35 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 471.00 | | 30 090.00 | 866 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 656.00 | 11 318.00 | | 21 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 438.00 | 5 000.00 | | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 218.00 | 6 318.00 | | 9 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UX Autres créances clients | 127 619.00 | 127 619.00 | | 127 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 494 780.00 | 494 780.00 | | 494 780.00 |
VI Groupe et associés | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 270.00 | 625 211.00 | 59.00 | 625 270.00 |
VW T.V.A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |