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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691.00 | 2 509.00 | 2 182.00 | 4 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 301.00 | 43 648.00 | 62 654.00 | 106 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 394.00 | 46 156.00 | 68 238.00 | 114 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
BZ Autres créances | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 219 013.00 | | 219 013.00 | 219 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 127.00 | | 347 127.00 | 347 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 521.00 | 46 156.00 | 415 365.00 | 461 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 208 520.00 | | | 208 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 444.00 | | | 444.00 |
DL TOTAL (I) | 278 657.00 | | | 278 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 708.00 | | | 136 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 365.00 | | | 415 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 697.00 | | 879 697.00 | 879 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 697.00 | | 879 697.00 | 879 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 197.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 256.00 | | | -6 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 869.00 | | | 891 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 777.00 | | | 828 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 964.00 | | 43 327.00 | 72 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896.00 | 114 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | 110 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 561.00 | | 43 327.00 | 69 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 856.00 | 20 197.00 | 1 896.00 | 27 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 856.00 | 20 197.00 | 1 896.00 | 27 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 585.00 | 13 586.00 | 36 000.00 | 49 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 595.00 | 111 214.00 | 3 380.00 | 114 595.00 |
VW T.V.A. | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 708.00 | 100 709.00 | 36 000.00 | 136 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
ST Autres comptes | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
YT Sous‐traitance | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 269.00 | | | 98 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 708.00 | | | 135 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |