| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 2 939.00 | 2 919.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 200.00 | 53 800.00 | 64 400.00 | 118 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 930.00 | 56 740.00 | 70 190.00 | 126 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
BN En cours de production de biens | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 543 386.00 | | 543 386.00 | 543 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 733.00 | | 653 733.00 | 653 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 663.00 | 56 740.00 | 723 923.00 | 780 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 271 613.00 | 208 520.00 | | 271 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 441.00 | 63 093.00 | | 50 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 444.00 | | |
DL TOTAL (I) | 328 654.00 | 278 657.00 | | 328 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 078.00 | 49 585.00 | | 243 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 3 329.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 304.00 | 23 918.00 | | 27 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 868.00 | 42 998.00 | | 76 868.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 462.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 789.00 | 16 416.00 | | 46 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 269.00 | 136 708.00 | | 395 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 923.00 | 415 365.00 | | 723 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 005 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 402.00 | |
FM Production stockée | | | 5 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 123.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444.00 | 1 104.00 | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 1 104.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 880.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | 6 480.00 | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 998.00 | 7 360.00 | | 5 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 553.00 | -6 256.00 | | -5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | 19 854.00 | | 15 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 533.00 | 891 869.00 | | 1 018 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 092.00 | 828 777.00 | | 968 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 441.00 | 63 093.00 | | 50 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 394.00 | | 28 792.00 | 114 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 130.00 | 2 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 255.00 | 126 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 125.00 | 124 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 992.00 | | 27 192.00 | 110 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | 1 600.00 | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 156.00 | 24 709.00 | 14 125.00 | 46 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 156.00 | 24 709.00 | 14 125.00 | 46 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 078.00 | 13 324.00 | 29 754.00 | 43 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 622.00 | 81 772.00 | 2 850.00 | 84 622.00 |
VW T.V.A. | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 269.00 | 365 515.00 | 29 754.00 | 395 269.00 |