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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 692.00 | 3 956.00 | 5 736.00 | 9 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 417.00 | 77 869.00 | 61 547.00 | 139 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 431.00 | 81 825.00 | 74 606.00 | 156 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 428.00 | | 35 428.00 | 35 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 262.00 | | 150 262.00 | 150 262.00 |
BZ Autres créances | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 273 026.00 | | 273 026.00 | 273 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 221.00 | | 503 221.00 | 503 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 652.00 | 81 825.00 | 577 826.00 | 659 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 268 054.00 | 271 613.00 | | 268 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 012.00 | 50 441.00 | | 51 012.00 |
DL TOTAL (I) | 379 666.00 | 328 654.00 | | 379 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 753.00 | 243 078.00 | | 29 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 633.00 | 1 109.00 | | 1 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 27 304.00 | | 40 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 300.00 | 76 868.00 | | 65 300.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 122.00 | | 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 224.00 | 46 789.00 | | 60 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 161.00 | 395 269.00 | | 198 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 826.00 | 723 923.00 | | 577 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 521.00 | 365 515.00 | | 180 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 302 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 005.00 | |
FM Production stockée | | | -5 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 086.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 832.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 5 998.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -5 553.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 15 315.00 | | 14 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 557.00 | 1 018 533.00 | | 1 305 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 546.00 | 968 092.00 | | 1 254 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 012.00 | 50 441.00 | | 51 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 930.00 | | 29 501.00 | 126 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 058.00 | | 25 051.00 | 124 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | 4 450.00 | 2 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 740.00 | 25 086.00 | | 56 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 740.00 | 25 086.00 | | 56 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 134 392.00 | 134 392.00 | | 134 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 753.00 | 12 114.00 | 17 639.00 | 29 753.00 |
VI Groupe et associés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 326.00 | | | 213 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 017.00 | 184 766.00 | 7 250.00 | 192 017.00 |
VW T.V.A. | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 161.00 | 180 521.00 | 17 639.00 | 198 161.00 |