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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 450 829.00 | | 1 450 829.00 | 1 450 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 756 803.00 | | 11 756 803.00 | 11 756 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 248 662.00 | | 13 248 662.00 | 13 248 662.00 |
BZ Autres créances | 3 785 547.00 | | 3 785 547.00 | 3 785 547.00 |
CF Disponibilités | 473 610.00 | | 473 610.00 | 473 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 259 157.00 | | 4 259 157.00 | 4 259 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 507 819.00 | | 17 507 819.00 | 17 507 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 631.00 | -3 669.00 | | -199 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668 913.00 | -195 962.00 | | 2 668 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 190 415.00 | 1 500 000.00 | | 2 190 415.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 697.00 | 1 310 369.00 | | 4 669 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 396 718.00 | | | 4 396 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083 328.00 | 4 539 529.00 | | 5 083 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 791.00 | 1 134 220.00 | | 3 321 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 838 121.00 | 5 673 967.00 | | 12 838 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 507 819.00 | 6 984 336.00 | | 17 507 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 441 403.00 | 5 673 967.00 | | 8 441 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 230 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 818 602.00 | | | -2 818 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 810.00 | 24 546.00 | | 230 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 438 104.00 | 220 508.00 | | -2 438 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668 913.00 | -195 962.00 | | 2 668 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 068 231.00 | | 8 189 430.00 | 5 068 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 2 530.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | | 13 248 662.00 | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 246 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 701.00 | | 8 188 430.00 | 5 057 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 530.00 | | 1 000.00 | 10 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 756 803.00 | | | 11 756 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 791.00 | 3 321 791.00 | | 3 321 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 875 792.00 | 875 792.00 | | 875 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 396 718.00 | | 4 396 718.00 | 4 396 718.00 |
VI Groupe et associés | 5 083 328.00 | 5 083 328.00 | | 5 083 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 396 718.00 | | | 4 396 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409 675.00 | 1 409 675.00 | | 1 409 675.00 |
VP Divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 547.00 | 3 786 547.00 | | 3 786 547.00 |
VW T.V.A. | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 838 121.00 | 8 441 403.00 | 4 396 718.00 | 12 838 121.00 |