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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 450 829.00 | | 1 450 829.00 | 1 450 829.00 |
AP Constructions | 7 877 887.00 | 827 465.00 | 7 050 422.00 | 7 877 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950 999.00 | 2 445 360.00 | 4 505 639.00 | 6 950 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 096.00 | 69 000.00 | 108 096.00 | 177 096.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 482 244.00 | 3 341 826.00 | 13 140 418.00 | 16 482 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 653.00 | | 154 653.00 | 154 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 454.00 | | 1 546 454.00 | 1 546 454.00 |
BZ Autres créances | 1 715 073.00 | | 1 715 073.00 | 1 715 073.00 |
CF Disponibilités | 357 286.00 | | 357 286.00 | 357 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 857.00 | | 3 774 857.00 | 3 774 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 257 100.00 | 3 341 826.00 | 16 915 275.00 | 20 257 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 767 000.00 | 2 467 000.00 | | 3 767 000.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 1 283.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 087.00 | 1 299 118.00 | | 443 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 020 766.00 | 1 941 594.00 | | 2 020 766.00 |
DL TOTAL (I) | 6 242 254.00 | 5 719 994.00 | | 6 242 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904 334.00 | 8 701 427.00 | | 6 904 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079 106.00 | 4 160 797.00 | | 3 079 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 904.00 | 1 189 873.00 | | 443 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 088.00 | 32 394.00 | | 189 088.00 |
EA Autres dettes | 56 590.00 | 238.00 | | 56 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 673 021.00 | 14 084 728.00 | | 10 673 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 915 275.00 | 19 804 723.00 | | 16 915 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 885.00 | 7 536 417.00 | | 4 425 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 967 185.00 | | 5 967 185.00 | 5 967 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 185.00 | | 5 967 185.00 | 5 967 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 974 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 090 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 886 166.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 396.00 | 374.00 | | 11 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 724.00 | 336 916.00 | | 462 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 120.00 | 337 290.00 | | 474 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 100.00 | 79 784.00 | | 12 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | 79 784.00 | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 021.00 | 257 506.00 | | 462 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 588 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 448 521.00 | 5 125 472.00 | | 6 448 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 434.00 | 3 826 354.00 | | 6 005 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 087.00 | 1 299 118.00 | | 443 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 316 224.00 | | 166 620.00 | 16 316 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 6 432.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 16 482 244.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 475 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 310 392.00 | | 165 420.00 | 16 310 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | 1 200.00 | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 659.00 | 1 886 166.00 | | 1 455 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 659.00 | 1 886 166.00 | | 1 455 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 904.00 | 443 904.00 | | 443 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 454.00 | 1 546 454.00 | | 1 546 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 897 821.00 | 650 684.00 | 2 694 883.00 | 6 897 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 079 106.00 | 3 079 106.00 | | 3 079 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 822 199.00 | | | 1 822 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588 137.00 | 1 588 137.00 | | 1 588 137.00 |
VP Divers | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 227.00 | 113 227.00 | | 113 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 267 959.00 | 3 267 959.00 | | 3 267 959.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 673 022.00 | 4 425 885.00 | 2 694 883.00 | 10 673 022.00 |