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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 450 829.00 | | 1 450 829.00 | 1 450 829.00 |
AP Constructions | 7 875 125.00 | 361 705.00 | 7 513 420.00 | 7 875 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 814 201.00 | 1 064 989.00 | 5 749 212.00 | 6 814 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 437.00 | 28 966.00 | 135 471.00 | 164 437.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 316 224.00 | 1 455 659.00 | 14 860 565.00 | 16 316 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 603.00 | | 180 603.00 | 180 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 734.00 | | 1 403 734.00 | 1 403 734.00 |
BZ Autres créances | 1 560 730.00 | | 1 560 730.00 | 1 560 730.00 |
CF Disponibilités | 204 321.00 | | 204 321.00 | 204 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 021.00 | | 3 356 021.00 | 3 356 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 672 245.00 | 1 455 659.00 | 18 216 586.00 | 19 672 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 467 000.00 | | | 2 467 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | -199 631.00 | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 019.00 | 2 668 913.00 | | -289 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 941 594.00 | 2 190 415.00 | | 1 941 594.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 857.00 | 4 669 697.00 | | 4 131 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 701 427.00 | 4 396 718.00 | | 8 701 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160 797.00 | 5 083 328.00 | | 4 160 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 873.00 | 3 321 791.00 | | 1 189 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 394.00 | 36 066.00 | | 32 394.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 218.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 084 728.00 | 12 838 121.00 | | 14 084 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 216 586.00 | 17 507 819.00 | | 18 216 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 536 417.00 | 8 441 403.00 | | 7 536 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 767 276.00 | | 4 767 276.00 | 4 767 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 276.00 | | 4 767 276.00 | 4 767 276.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455 659.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 916.00 | | | 336 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 290.00 | | | 337 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 506.00 | | | 257 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 818 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 472.00 | 230 810.00 | | 5 125 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 414 491.00 | -2 438 104.00 | | 5 414 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 019.00 | 2 668 913.00 | | -289 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 248 662.00 | | 17 850 057.00 | 13 248 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 5 832.00 | 2 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 782 494.00 | | 16 316 224.00 | 14 782 494.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 779 964.00 | | 16 310 392.00 | 14 779 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 246 132.00 | | 17 844 225.00 | 13 246 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | 5 832.00 | 2 530.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 455 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 455 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 873.00 | 1 189 873.00 | | 1 189 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 734.00 | 1 403 734.00 | | 1 403 734.00 |
VB T. V. A. | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 692 267.00 | 2 143 956.00 | 2 666 935.00 | 8 692 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 160 797.00 | 4 160 797.00 | | 4 160 797.00 |
VP Divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 297.00 | 2 970 297.00 | | 2 970 297.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 084 728.00 | 7 536 417.00 | 2 666 935.00 | 14 084 728.00 |