| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 958.00 | 581.00 | 377.00 | 958.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 246.00 | 286.00 | 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 250.00 | 19 554.00 | 14 695.00 | 34 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 987.00 | 20 581.00 | 17 406.00 | 37 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 768.00 | 40 964.00 | 35 804.00 | 76 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 769.00 | 639.00 | 261 129.00 | 261 769.00 |
BZ Autres créances | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
CF Disponibilités | 58 634.00 | | 58 634.00 | 58 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 392.00 | 639.00 | 416 753.00 | 417 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 161.00 | 41 604.00 | 452 557.00 | 494 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
DH Report à nouveau | -12 636.00 | | | -12 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
DL TOTAL (I) | 85 101.00 | | | 85 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 747.00 | | | 212 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
EA Autres dettes | 49 866.00 | | | 49 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 456.00 | | | 367 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 557.00 | | | 452 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 270.00 | | | 344 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 397.00 | | 1 246 397.00 | 1 246 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 397.00 | | 1 246 397.00 | 1 246 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -849.00 | | | -849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 700.00 | | | 1 265 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 825.00 | | | 1 194 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 874.00 | | | 70 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 790.00 | | 2 979.00 | 73 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 959.00 | | | 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 979.00 | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 747.00 | 212 747.00 | | 212 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 261 769.00 | 261 769.00 | | 261 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 943.00 | 13 443.00 | 21 500.00 | 34 943.00 |
VI Groupe et associés | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 174.00 | 332 135.00 | 3 039.00 | 335 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 770.00 | 344 271.00 | 21 500.00 | 365 770.00 |