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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 641.00 | 1 450.00 | 1 190.00 | 2 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 199.00 | 80 180.00 | 48 018.00 | 128 199.00 |
040 Immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 380.00 | 81 631.00 | 52 748.00 | 134 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271 129.00 | 639.00 | 270 489.00 | 271 129.00 |
072 Créances – Autres | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
084 Disponibilités | 401 562.00 | | 401 562.00 | 401 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 786 390.00 | 639.00 | 785 750.00 | 786 390.00 |
110 Total général Actif | 920 770.00 | 82 270.00 | 838 499.00 | 920 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 710 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 838 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 301 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 618 200.00 | | | 1 618 200.00 |
230 Autres produits | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 625 829.00 | | | 1 625 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 695 409.00 | | | 695 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 070.00 | | | -18 070.00 |
242 Autres charges externes. | 368 170.00 | | | 368 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 358.00 | | | 331 358.00 |
252 Charges sociales | 157 592.00 | | | 157 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
262 Autres charges | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 571 098.00 | | | 1 571 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | | | 598.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |