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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 250.00 | 44 022.00 | 12 228.00 | 56 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 949.00 | 52 569.00 | 19 380.00 | 71 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 380.00 | 99 232.00 | 35 148.00 | 134 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 545.00 | 639.00 | 342 906.00 | 343 545.00 |
BZ Autres créances | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
CF Disponibilités | 145 558.00 | | 145 558.00 | 145 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 079.00 | 639.00 | 623 440.00 | 624 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 459.00 | 99 871.00 | 658 588.00 | 758 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 157.00 | | | 117 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
DL TOTAL (I) | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 232.00 | | | 301 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 925.00 | | | 126 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 856.00 | | | 55 856.00 |
EA Autres dettes | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 113.00 | | | 535 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 588.00 | | | 658 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 113.00 | | | 235 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 469.00 | | 1 488 469.00 | 1 488 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 469.00 | | 1 488 469.00 | 1 488 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 508.00 | | | -28 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 528.00 | | | 1 527 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 209.00 | | | 1 532 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 682.00 | | | -4 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 631.00 | 17 600.00 | | 81 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 1 191.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 181.00 | 16 410.00 | | 80 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 639.00 | | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | | | 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 925.00 | 126 925.00 | | 126 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 232.00 | 1 232.00 | 300 000.00 | 301 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 153.00 | 427 153.00 | | 427 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 692.00 | 427 153.00 | 3 539.00 | 430 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 778.00 | 218 778.00 | 300 000.00 | 518 778.00 |