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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 277.00 | 5 829.00 | 8 447.00 | 14 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 189.00 | 5 829.00 | 86 359.00 | 92 189.00 |
BT Marchandises | 195 478.00 | 3 184.00 | 192 294.00 | 195 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CF Disponibilités | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 296.00 | 3 184.00 | 276 112.00 | 279 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 485.00 | 9 013.00 | 362 472.00 | 371 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
DL TOTAL (I) | 144 303.00 | | | 144 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
EA Autres dettes | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 169.00 | | | 218 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 472.00 | | | 362 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 571.00 | | | 208 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 950.00 | | 1 239.00 | 90 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | | 1 239.00 | 13 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 2 161.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 2 161.00 | | 3 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 366.00 | 3 184.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | 3 184.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | 3 184.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 184.00 | 2 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 147.00 | 13 549.00 | 9 598.00 | 23 147.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 139.00 | 20 239.00 | 1 900.00 | 22 139.00 |
VW T.V.A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 169.00 | 208 571.00 | 9 598.00 | 218 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
ST Autres comptes | 81 889.00 | | | 81 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
YT Sous‐traitance | 78 059.00 | | | 78 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 740.00 | | | 394 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 645.00 | | | 362 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 672.00 | | | 178 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |