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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | 11 484.00 | 9 715.00 | 21 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 112.00 | 11 484.00 | 87 627.00 | 99 112.00 |
BT Marchandises | 274 596.00 | 3 000.00 | 271 596.00 | 274 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 938.00 | 3 000.00 | 343 938.00 | 346 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 051.00 | 14 484.00 | 431 566.00 | 446 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 170 080.00 | | | 170 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 225 045.00 | | | 225 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 264.00 | | | 147 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 521.00 | | | 206 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 566.00 | | | 431 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 521.00 | | | 206 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 108.00 | | 1 004.00 | 98 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 196.00 | | 1 004.00 | 20 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 444.00 | 3 039.00 | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 444.00 | 3 039.00 | | 8 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 827.00 | 3 000.00 | 827.00 | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | 3 000.00 | 827.00 | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827.00 | 3 000.00 | 827.00 | 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 264.00 | 47 264.00 | | 47 264.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 457.00 | 25 557.00 | 1 900.00 | 27 457.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 521.00 | 206 521.00 | | 206 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
ST Autres comptes | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
YT Sous‐traitance | 107 619.00 | | | 107 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 968.00 | | | 453 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 861.00 | | | 385 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 069.00 | | | 219 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |