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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 196.00 | 8 444.00 | 11 751.00 | 20 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 108.00 | 8 444.00 | 89 663.00 | 98 108.00 |
BT Marchandises | 193 238.00 | 827.00 | 192 411.00 | 193 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BZ Autres créances | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CF Disponibilités | 124 457.00 | | 124 457.00 | 124 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 359.00 | 827.00 | 341 532.00 | 342 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 467.00 | 9 271.00 | 431 195.00 | 440 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 128 749.00 | | | 128 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
DL TOTAL (I) | 185 634.00 | | | 185 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
EA Autres dettes | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 561.00 | | | 245 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 195.00 | | | 431 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 179.00 | | | 244 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 189.00 | | 5 919.00 | 92 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 277.00 | | 5 919.00 | 14 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 829.00 | 2 614.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 2 614.00 | | 5 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 184.00 | 827.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 184.00 | 827.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | 827.00 | 3 184.00 | 3 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 3 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 598.00 | 58 216.00 | 1 381.00 | 59 598.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 562.00 | 24 662.00 | 1 900.00 | 26 562.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 561.00 | 244 179.00 | 1 381.00 | 245 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
ST Autres comptes | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
YT Sous‐traitance | 100 425.00 | | | 100 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 528.00 | | | 366 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 384.00 | | | 326 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 838.00 | | | 198 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |