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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873.00 | 2 183.00 | 1 690.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 323.00 | 6 790.00 | 8 533.00 | 15 323.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 196.00 | 8 973.00 | 12 223.00 | 21 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 218.00 | | 74 218.00 | 74 218.00 |
BZ Autres créances | 87 243.00 | | 87 243.00 | 87 243.00 |
CF Disponibilités | 352 632.00 | | 352 632.00 | 352 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 246.00 | | 534 246.00 | 534 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 442.00 | 8 973.00 | 546 469.00 | 555 442.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 116 093.00 | 48 612.00 | | 116 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 670.00 | 67 480.00 | | 87 670.00 |
DL TOTAL (I) | 207 062.00 | 119 393.00 | | 207 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 21.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 377.00 | 84 973.00 | | 152 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 937.00 | 173 384.00 | | 186 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 406.00 | 258 379.00 | | 339 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 469.00 | 377 771.00 | | 546 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 384.00 | | 8 395.00 | 41 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 583.00 | 21 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 19 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 384.00 | | 8 395.00 | 14 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 100.00 | 4 960.00 | 87.00 | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | 4 960.00 | 87.00 | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 377.00 | 152 377.00 | | 152 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 202.00 | 162 202.00 | 2 000.00 | 164 202.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 406.00 | 339 406.00 | | 339 406.00 |