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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 857.00 | 8 678.00 | 32 179.00 | 40 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 370.00 | 26 230.00 | 70 140.00 | 96 370.00 |
BF Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 027.00 | 34 908.00 | 109 119.00 | 144 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 116.00 | | 201 116.00 | 201 116.00 |
BZ Autres créances | 420 955.00 | | 420 955.00 | 420 955.00 |
CF Disponibilités | 198 579.00 | | 198 579.00 | 198 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 601.00 | | 831 601.00 | 831 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 628.00 | 34 909.00 | 940 720.00 | 975 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 498.00 | 300.00 | | 9 498.00 |
DG Autres réserves | 1 419.00 | 6 662.00 | | 1 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 439.00 | 183 954.00 | | 72 439.00 |
DL TOTAL (I) | 283 456.00 | 391 017.00 | | 283 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 470.00 | 325 263.00 | | 304 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | 329.00 | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 369.00 | 249 261.00 | | 183 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 428.00 | 249 568.00 | | 165 428.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | 439.00 | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 264.00 | 824 861.00 | | 657 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 720.00 | 1 215 877.00 | | 940 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 870.00 | | 1 300 870.00 | 1 300 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 870.00 | | 1 300 870.00 | 1 300 870.00 |
FM Production stockée | | | -30 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 586.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 6 007.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 6 007.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | -3 896.00 | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 953.00 | 61 723.00 | | 17 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 543.00 | 1 576 511.00 | | 1 283 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 104.00 | 1 392 556.00 | | 1 211 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 439.00 | 183 954.00 | | 72 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 485.00 | | 67 242.00 | 70 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 300.00 | | 6 800.00 | -6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 300.00 | | 144 027.00 | -6 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 985.00 | | 67 242.00 | 69 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 323.00 | 19 586.00 | | 15 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 323.00 | 19 586.00 | | 15 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 369.00 | 183 369.00 | | 183 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 361.00 | 74 361.00 | | 74 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UP Prêts | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 201 116.00 | 201 116.00 | | 201 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 359.00 | 29 359.00 | | 29 359.00 |
VB T. V. A. | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VC Groupe et associés | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 638.00 | 628 838.00 | 6 800.00 | 635 638.00 |
VW T.V.A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 794.00 | 352 794.00 | | 352 794.00 |