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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 123.00 | 4 092.00 | 35 031.00 | 39 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 862.00 | 11 231.00 | 19 631.00 | 30 862.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 485.00 | 15 323.00 | 55 163.00 | 70 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BN En cours de production de biens | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 075.00 | | 151 075.00 | 151 075.00 |
BZ Autres créances | 161 095.00 | | 161 095.00 | 161 095.00 |
CF Disponibilités | 800 315.00 | | 800 315.00 | 800 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 715.00 | | 1 160 715.00 | 1 160 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 200.00 | 15 323.00 | 1 215 877.00 | 1 231 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 3 000.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 662.00 | 116 093.00 | | 6 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 954.00 | 87 670.00 | | 183 954.00 |
DL TOTAL (I) | 391 017.00 | 207 062.00 | | 391 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 263.00 | | | 325 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329.00 | 92.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 261.00 | 152 377.00 | | 249 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 568.00 | 186 937.00 | | 249 568.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 861.00 | 339 406.00 | | 824 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 877.00 | 546 469.00 | | 1 215 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 196.00 | | 50 789.00 | 21 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 500.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | | 70 485.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 196.00 | | 50 789.00 | 19 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973.00 | 6 350.00 | | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 6 350.00 | | 8 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 261.00 | 249 261.00 | | 249 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 075.00 | 151 075.00 | | 151 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 75 263.00 | 54 470.00 | |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 600.00 | | | 328 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 561.00 | 315 061.00 | 500.00 | 315 561.00 |
VW T.V.A. | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 598.00 | 824 861.00 | 54 470.00 | 749 598.00 |