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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 5 305.00 | 18 695.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 000.00 | 5 305.00 | 1 018 695.00 | 1 024 000.00 |
BZ Autres créances | 23 679.00 | | 23 679.00 | 23 679.00 |
CF Disponibilités | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 952.00 | 5 305.00 | 1 044 647.00 | 1 049 952.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 407.00 | | | -39 407.00 |
DL TOTAL (I) | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 069.00 | | | 702 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 054.00 | | | 994 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 647.00 | | | 1 044 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 830.00 | | | 405 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 407.00 | | | -39 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 024 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 305.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 111 775.00 | 466 555.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 054.00 | 405 830.00 | 466 555.00 | 994 054.00 |