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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 21 305.00 | 2 695.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 000.00 | 421 305.00 | 602 695.00 | 1 024 000.00 |
BZ Autres créances | 30 979.00 | | 30 979.00 | 30 979.00 |
CF Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 131.00 | 421 305.00 | 641 826.00 | 1 063 131.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 492.00 | -39 407.00 | | -396 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 875.00 | -357 085.00 | | -24 875.00 |
DL TOTAL (I) | -331 367.00 | -306 492.00 | | -331 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 732.00 | 589 964.00 | | 537 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 134.00 | 315 217.00 | | 376 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 8 148.00 | | 13 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166.00 | | |
EA Autres dettes | 45 772.00 | 36 346.00 | | 45 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 193.00 | 949 841.00 | | 973 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 826.00 | 643 349.00 | | 641 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 650.00 | 205 304.00 | | 551 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 70 180.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 875.00 | 427 265.00 | | 24 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 875.00 | -357 085.00 | | -24 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 000.00 | | | 1 024 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 305.00 | 8 000.00 | | 13 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 305.00 | 8 000.00 | | 13 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 141.00 | 114 598.00 | 421 542.00 | 536 141.00 |
VI Groupe et associés | 376 134.00 | 376 134.00 | | 376 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 193.00 | 551 650.00 | 421 542.00 | 973 193.00 |