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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 000.00 | 13 305.00 | 10 695.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 000.00 | 413 305.00 | 610 695.00 | 1 024 000.00 |
BZ Autres créances | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CF Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 654.00 | 413 305.00 | 643 349.00 | 1 056 654.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 407.00 | | | -39 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 085.00 | -39 407.00 | | -357 085.00 |
DL TOTAL (I) | -306 492.00 | 50 593.00 | | -306 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 964.00 | 702 069.00 | | 589 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 217.00 | 276 000.00 | | 315 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 3 600.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 85.00 | | 166.00 |
EA Autres dettes | 36 346.00 | 12 300.00 | | 36 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 841.00 | 994 054.00 | | 949 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 349.00 | 1 044 647.00 | | 643 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 304.00 | 405 830.00 | | 475 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 180.00 | | | 70 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 265.00 | 39 407.00 | | 427 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 085.00 | -39 407.00 | | -357 085.00 |