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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 176.00 | 2 470.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 232.00 | 2 057.00 | 12 176.00 | 14 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 408.00 | 2 233.00 | 2 239 175.00 | 2 241 408.00 |
BT Marchandises | 221 042.00 | | 221 042.00 | 221 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 891.00 | | 70 891.00 | 70 891.00 |
BZ Autres créances | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CF Disponibilités | 279 759.00 | | 279 759.00 | 279 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 583.00 | | 672 583.00 | 672 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 991.00 | 2 233.00 | 2 911 758.00 | 2 913 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 185.00 | | | -70 185.00 |
DL TOTAL (I) | -60 185.00 | | | -60 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 446.00 | | | 1 726 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 053.00 | | | 606 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 377.00 | | | 580 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 942.00 | | | 2 971 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 758.00 | | | 2 911 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 289.00 | | | 1 395 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 832 631.00 | | 1 832 631.00 | 1 832 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 631.00 | | 1 832 631.00 | 1 832 631.00 |
FQ Autres produits | | | 21 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 497 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 124.00 | | | -20 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 985.00 | | | 1 853 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 169.00 | | | 1 924 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 185.00 | | | -70 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 241 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 377.00 | 580 377.00 | | 580 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
UX Autres créances clients | 70 891.00 | 70 891.00 | | 70 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VB T. V. A. | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 446.00 | 149 793.00 | 606 261.00 | 1 726 446.00 |
VI Groupe et associés | 606 053.00 | 606 053.00 | | 606 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 838 330.00 | | | 1 838 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 881.00 | 75 881.00 | | 75 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 311.00 | 171 781.00 | 24 530.00 | 196 311.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 942.00 | 1 395 289.00 | 606 261.00 | 2 971 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 982.00 | | | 106 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 145.00 | | | 122 145.00 |
ST Autres comptes | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YT Sous‐traitance | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 689.00 | | | 161 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 625.00 | | | 234 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |