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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 225.00 | -2 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 706.00 | 1 940.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 232.00 | 4 903.00 | 9 329.00 | 14 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 802.00 | 7 834.00 | 2 238 969.00 | 2 246 802.00 |
BT Marchandises | 295 017.00 | | 295 017.00 | 295 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
BZ Autres créances | 185 138.00 | | 185 138.00 | 185 138.00 |
CF Disponibilités | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 680.00 | | 546 680.00 | 546 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 483.00 | 7 834.00 | 2 785 649.00 | 2 793 483.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 185.00 | | | -70 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
DL TOTAL (I) | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 653.00 | | | 1 576 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 261.00 | | | 611 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 400.00 | | | 335 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 979.00 | | | 2 633 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 649.00 | | | 2 785 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 824.00 | | | 1 207 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 485 112.00 | | 2 485 112.00 | 2 485 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 485 112.00 | | 2 485 112.00 | 2 485 112.00 |
FQ Autres produits | | | 27 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 335.00 | | | 2 512 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 480.00 | | | 2 300 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 854.00 | | | 211 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 408.00 | | 5 394.00 | 2 241 408.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 884.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 246 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 530.00 | | 510.00 | 24 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233.00 | 5 601.00 | | 2 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | 3 376.00 | | 2 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 400.00 | 335 400.00 | | 335 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
UX Autres créances clients | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VB T. V. A. | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 653.00 | 150 499.00 | 609 116.00 | 1 576 653.00 |
VI Groupe et associés | 611 261.00 | 611 261.00 | | 611 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 793.00 | | | 149 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 302.00 | 165 302.00 | | 165 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 058.00 | 236 528.00 | 24 530.00 | 261 058.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 979.00 | 1 207 824.00 | 609 116.00 | 2 633 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
ST Autres comptes | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 873.00 | | | 81 873.00 |
YT Sous‐traitance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 263.00 | | | 120 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 069.00 | | | 109 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 144.00 | | | 140 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |