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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 884.00 | -4 884.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 1 235.00 | 1 411.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 310.00 | 8 784.00 | 18 526.00 | 27 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 880.00 | 14 903.00 | 2 244 977.00 | 2 259 880.00 |
BT Marchandises | 317 244.00 | | 317 244.00 | 317 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 242.00 | | 87 242.00 | 87 242.00 |
BZ Autres créances | 193 615.00 | | 193 615.00 | 193 615.00 |
CF Disponibilités | 262 987.00 | | 262 987.00 | 262 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 296.00 | | 863 296.00 | 863 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 176.00 | 14 903.00 | 3 108 273.00 | 3 123 176.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 670.00 | | | 141 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 413.00 | | | 191 413.00 |
DL TOTAL (I) | 343 083.00 | | | 343 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 155.00 | | | 1 726 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 427.00 | | | 616 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 641.00 | | | 303 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 191.00 | | | 2 765 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 273.00 | | | 3 108 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 243.00 | | | 1 490 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 604 466.00 | | 2 604 466.00 | 2 604 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 604 466.00 | | 2 604 466.00 | 2 604 466.00 |
FQ Autres produits | | | 30 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 069.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 334.00 | | | -10 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 909.00 | | | 2 635 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 496.00 | | | 2 444 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 413.00 | | | 191 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 802.00 | | 13 078.00 | 2 246 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 259 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 878.00 | | 13 078.00 | 16 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834.00 | 7 069.00 | | 7 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 659.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 4 410.00 | | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 641.00 | 303 641.00 | | 303 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
UX Autres créances clients | 87 242.00 | 87 242.00 | | 87 242.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 155.00 | 451 207.00 | 611 985.00 | 1 726 155.00 |
VI Groupe et associés | 616 427.00 | 616 427.00 | | 616 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 911.00 | 177 911.00 | | 177 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 596.00 | 283 066.00 | 24 530.00 | 307 596.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 191.00 | 1 490 243.00 | 611 985.00 | 2 765 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
ST Autres comptes | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 819.00 | | | 77 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YT Sous‐traitance | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 367.00 | | | 125 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 578.00 | | | 212 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |