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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | 148.00 | 1 103.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 299.00 | 148.00 | 561 151.00 | 561 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BZ Autres créances | 2 555 785.00 | | 2 555 785.00 | 2 555 785.00 |
CF Disponibilités | 48 062.00 | | 48 062.00 | 48 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 847.00 | | 2 786 847.00 | 2 786 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 146.00 | 148.00 | 3 347 998.00 | 3 348 146.00 |
CU Autres participations | 560 047.00 | | 560 047.00 | 560 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 954 025.00 | 1 538 196.00 | | 2 954 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 637.00 | 1 415 830.00 | | 98 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 047.00 | 2 962 410.00 | | 3 061 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 692.00 | 19 946.00 | | 97 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 684.00 | 12 761.00 | | 169 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | 69 077.00 | | 19 574.00 |
EA Autres dettes | | 34 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 951.00 | 136 167.00 | | 286 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 998.00 | 3 098 577.00 | | 3 347 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 951.00 | 136 167.00 | | 286 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 692.00 | | | 97 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 996.00 | 62 843.00 | | 30 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 633.00 | 1 614 655.00 | | 299 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 996.00 | 198 825.00 | | 200 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 637.00 | 1 415 830.00 | | 98 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 727.00 | | 5 572.00 | 725 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 000.00 | 560 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 000.00 | 561 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 727.00 | | 4 320.00 | 725 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 684.00 | 169 684.00 | | 169 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UX Autres créances clients | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 97 692.00 | 97 692.00 | | 97 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555 785.00 | 2 555 785.00 | | 2 555 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 785.00 | 2 738 785.00 | | 2 738 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 951.00 | 286 951.00 | | 286 951.00 |