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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | 983.00 | 269.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 299.00 | 983.00 | 790 316.00 | 791 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BZ Autres créances | 685 034.00 | | 685 034.00 | 685 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 |
CF Disponibilités | 738 823.00 | | 738 823.00 | 738 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 443.00 | | 2 429 443.00 | 2 429 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 742.00 | 983.00 | 3 219 760.00 | 3 220 742.00 |
CU Autres participations | 790 047.00 | | 790 047.00 | 790 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 661 636.00 | 2 654 025.00 | | 2 661 636.00 |
DH Report à nouveau | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 582.00 | 307 611.00 | | 424 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 193 239.00 | 3 068 657.00 | | 3 193 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 15 579.00 | | 2 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 38 730.00 | | 10 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 415.00 | 115 549.00 | | 10 415.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 520.00 | 172 367.00 | | 26 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 760.00 | 3 241 025.00 | | 3 219 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 520.00 | 172 367.00 | | 26 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 383.00 | 38 854.00 | | 44 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 415.00 | 430 615.00 | | 622 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 833.00 | 123 004.00 | | 197 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 582.00 | 307 611.00 | | 424 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 299.00 | | 280 000.00 | 561 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 790 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 791 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 047.00 | | 280 000.00 | 560 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566.00 | 417.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | 417.00 | | 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UX Autres créances clients | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 034.00 | 685 034.00 | | 685 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 120.00 | 689 120.00 | | 689 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |