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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 299.00 | 1 252.00 | 1 060 047.00 | 1 061 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
BZ Autres créances | 1 495 453.00 | | 1 495 453.00 | 1 495 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 500.00 | | 1 501 500.00 | 1 501 500.00 |
CF Disponibilités | 816 247.00 | | 816 247.00 | 816 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 837 831.00 | | 3 837 831.00 | 3 837 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 131.00 | 1 252.00 | 4 897 879.00 | 4 899 131.00 |
CU Autres participations | 1 060 047.00 | | 1 060 047.00 | 1 060 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 086 218.00 | 2 661 636.00 | | 3 086 218.00 |
DH Report à nouveau | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 155.00 | 424 582.00 | | 82 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 394.00 | 3 193 239.00 | | 3 275 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 2 686.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 10 910.00 | | 11 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011.00 | 10 415.00 | | 4 011.00 |
EA Autres dettes | 1 602 517.00 | 2 510.00 | | 1 602 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 484.00 | 26 520.00 | | 1 622 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 879.00 | 3 219 760.00 | | 4 897 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 484.00 | 26 520.00 | | 1 622 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 50 000.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 100 000.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 480.00 | 44 383.00 | | 24 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 941.00 | 622 415.00 | | 148 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 786.00 | 197 833.00 | | 66 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 155.00 | 424 582.00 | | 82 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 299.00 | 270 000.00 | | 791 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 047.00 | 270 000.00 | | 790 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983.00 | 269.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | 269.00 | | 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 199.00 | 1 607 199.00 | | 1 607 199.00 |
UX Autres créances clients | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495 453.00 | 1 495 453.00 | | 1 495 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 085.00 | 1 520 085.00 | | 1 520 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 484.00 | 1 622 484.00 | | 1 622 484.00 |