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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
AP Constructions | 67 642.00 | 59 854.00 | 7 787.00 | 67 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 30 006.00 | 5 594.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 889.00 | 37 554.00 | 10 335.00 | 47 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 477.00 | 136 268.00 | 24 209.00 | 160 477.00 |
BT Marchandises | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 984.00 | | 82 984.00 | 82 984.00 |
BZ Autres créances | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
CF Disponibilités | 152 203.00 | | 152 203.00 | 152 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 125.00 | | 379 125.00 | 379 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 602.00 | 136 268.00 | 403 334.00 | 539 602.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 139 953.00 | | | 139 953.00 |
DH Report à nouveau | -61 107.00 | | | -61 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
DL TOTAL (I) | 166 164.00 | | | 166 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
EA Autres dettes | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 170.00 | | | 232 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 334.00 | | | 403 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 003.00 | | 22 775.00 | 152 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 301.00 | 160 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 793.00 | 8 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 508.00 | 151 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 865.00 | | 22 775.00 | 137 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 001.00 | 12 582.00 | 13 315.00 | 137 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 414.00 | 1 246.00 | 3 806.00 | 11 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 587.00 | 11 336.00 | 9 508.00 | 125 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 467.00 | 32 467.00 | | 32 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 82 984.00 | 82 984.00 | | 82 984.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 361.00 | 132 029.00 | 333.00 | 132 361.00 |
VW T.V.A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 170.00 | 237 170.00 | | 237 170.00 |