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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
AP Constructions | 67 642.00 | 63 519.00 | 4 123.00 | 67 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 34 124.00 | 1 476.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 392.00 | 60 549.00 | 14 844.00 | 75 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 980.00 | 167 045.00 | 20 935.00 | 187 980.00 |
BT Marchandises | 133 443.00 | 18 967.00 | 114 476.00 | 133 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 494.00 | | 155 494.00 | 155 494.00 |
BZ Autres créances | 174 355.00 | | 174 355.00 | 174 355.00 |
CF Disponibilités | 59 674.00 | | 59 674.00 | 59 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 477.00 | 18 967.00 | 506 510.00 | 525 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 457.00 | 186 012.00 | 527 445.00 | 713 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 167 621.00 | 159 108.00 | | 167 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 130.00 | 8 513.00 | | 84 130.00 |
DL TOTAL (I) | 268 582.00 | 184 452.00 | | 268 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 616.00 | 50 000.00 | | 42 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 19 867.00 | | 32 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 083.00 | 132 750.00 | | 126 083.00 |
EA Autres dettes | 51 527.00 | 58 924.00 | | 51 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 864.00 | 267 309.00 | | 258 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 445.00 | 451 761.00 | | 527 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 075.00 | 267 309.00 | | 226 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 980.00 | | | 187 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 634.00 | | | 178 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 596.00 | 10 450.00 | | 156 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 742.00 | 10 450.00 | | 147 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 155 494.00 | 155 494.00 | | 155 494.00 |
VB T. V. A. | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 616.00 | 9 827.00 | 32 789.00 | 42 616.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 692.00 | 332 692.00 | | 332 692.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 864.00 | 226 075.00 | 32 789.00 | 258 864.00 |