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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
AP Constructions | 67 642.00 | 62 312.00 | 5 330.00 | 67 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 600.00 | 32 844.00 | 2 756.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 392.00 | 52 586.00 | 22 806.00 | 75 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 980.00 | 156 596.00 | 31 385.00 | 187 980.00 |
BT Marchandises | 130 827.00 | 18 967.00 | 111 859.00 | 130 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 852.00 | | 90 852.00 | 90 852.00 |
BZ Autres créances | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CF Disponibilités | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 343.00 | 18 967.00 | 420 376.00 | 439 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 324.00 | 175 563.00 | 451 761.00 | 627 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 159 108.00 | 149 333.00 | | 159 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 513.00 | 9 775.00 | | 8 513.00 |
DL TOTAL (I) | 184 452.00 | 175 939.00 | | 184 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 2 395.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | 13 017.00 | | 19 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 750.00 | 51 474.00 | | 132 750.00 |
EA Autres dettes | 58 924.00 | 101 132.00 | | 58 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 309.00 | 168 018.00 | | 267 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 761.00 | 343 957.00 | | 451 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 309.00 | 168 018.00 | | 267 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 192.00 | | 23 788.00 | 164 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 846.00 | | 23 788.00 | 154 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 348.00 | 11 247.00 | | 145 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 495.00 | 11 247.00 | | 136 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |
VB T. V. A. | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 062.00 | 158 062.00 | | 158 062.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 309.00 | 267 309.00 | | 267 309.00 |