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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 9 768.00 | 8 396.00 | 1 371.00 | 9 768.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 788.00 | 8 396.00 | 1 391.00 | 9 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
060 Stock marchandises | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | 172.00 | 6 066.00 | 6 239.00 |
072 Créances – Autres | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
084 Disponibilités | 61 807.00 | | 61 807.00 | 61 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 377.00 | 172.00 | 105 204.00 | 105 377.00 |
110 Total général Actif | 115 164.00 | 8 569.00 | 106 596.00 | 115 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 653.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 500.00 | | | 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 185.00 | 99 272.00 | | 131 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 555.00 | 3 130.00 | | 555.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 753.00 | 102 407.00 | | 131 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 465.00 | 47 950.00 | | 89 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 602.00 | 5 310.00 | | -15 602.00 |
242 Autres charges externes. | 41 833.00 | 34 730.00 | | 41 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497.00 | 1 680.00 | | 1 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | 2 350.00 | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5 805.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 432.00 | 97 825.00 | | 119 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 321.00 | 4 582.00 | | 12 321.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 54.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 299.00 | | |
294 Charges financières | 691.00 | 760.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | 188.00 | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 758.00 | | 1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 686.00 | 3 229.00 | | 9 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 471.00 | | | 17 471.00 |