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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 788.00 | 9 768.00 | 20.00 | 9 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
072 Créances – Autres | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
084 Disponibilités | 72 148.00 | | 72 148.00 | 72 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 325.00 | | 105 325.00 | 105 325.00 |
110 Total général Actif | 115 113.00 | 9 768.00 | 105 345.00 | 115 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 060.00 | 131 185.00 | | 124 060.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 010.00 | 555.00 | | 1 010.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | 12.00 | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 131.00 | 131 753.00 | | 126 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 886.00 | 89 465.00 | | 62 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 107.00 | -15 602.00 | | 16 107.00 |
242 Autres charges externes. | 34 855.00 | 41 833.00 | | 34 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 1 497.00 | | 2 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 371.00 | 2 237.00 | | 1 371.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 3.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 720.00 | 119 432.00 | | 117 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 411.00 | 12 321.00 | | 8 411.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 691.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 194.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 900.00 | | 1 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 997.00 | 9 686.00 | | 8 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 172.00 | | | 172.00 |