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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 788.00 | 9 768.00 | 20.00 | 9 788.00 |
060 Stock marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
072 Créances – Autres | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
084 Disponibilités | 107 518.00 | | 107 518.00 | 107 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 911.00 | | 138 911.00 | 138 911.00 |
110 Total général Actif | 148 699.00 | 9 768.00 | 138 931.00 | 148 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 120 759.00 | 124 060.00 | | 120 759.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 470.00 | 1 010.00 | | 1 470.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 061.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 241.00 | 126 131.00 | | 122 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 779.00 | 62 886.00 | | 55 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 810.00 | 16 107.00 | | 5 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290.00 | | | 290.00 |
242 Autres charges externes. | 42 658.00 | 34 855.00 | | 42 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 2 327.00 | | 2 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 371.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 174.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 603.00 | 117 720.00 | | 106 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 638.00 | 8 411.00 | | 15 638.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 897.00 | | |
294 Charges financières | 443.00 | 478.00 | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 62.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 1 771.00 | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 588.00 | 8 997.00 | | 12 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 417.00 | | | 15 417.00 |