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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 114.00 | 5 268.00 | 846.00 | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 701.00 | 65 755.00 | 43 947.00 | 109 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 815.00 | 71 023.00 | 44 793.00 | 115 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 352.00 | 1 786.00 | 280 566.00 | 282 352.00 |
BZ Autres créances | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CF Disponibilités | 813 788.00 | | 813 788.00 | 813 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 533.00 | 1 786.00 | 1 129 747.00 | 1 131 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 349.00 | 72 809.00 | 1 174 540.00 | 1 247 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 238 240.00 | 142 359.00 | | 238 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 843.00 | 95 880.00 | | 151 843.00 |
DL TOTAL (I) | 555 083.00 | 403 240.00 | | 555 083.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 125.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 268.00 | | 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 135.00 | 60 265.00 | | 62 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 806.00 | 472 887.00 | | 510 806.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 457.00 | 533 545.00 | | 575 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 540.00 | 936 784.00 | | 1 174 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 459.00 | 533 545.00 | | 574 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 806.00 | 510 806.00 | | 510 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 282 352.00 | 282 352.00 | | 282 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 592.00 | 300 592.00 | | 300 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 459.00 | 574 459.00 | | 574 459.00 |