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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 358.00 | 7 745.00 | 15 613.00 | 23 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 286.00 | 72 345.00 | 45 942.00 | 118 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 644.00 | 80 089.00 | 61 555.00 | 141 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 661.00 | 3 928.00 | 174 733.00 | 178 661.00 |
BZ Autres créances | 28 393.00 | | 28 393.00 | 28 393.00 |
CF Disponibilités | 808 965.00 | | 808 965.00 | 808 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 567.00 | 3 928.00 | 1 035 639.00 | 1 039 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 211.00 | 84 017.00 | 1 097 194.00 | 1 181 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 56 536.00 | 375 083.00 | | 56 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 883.00 | 181 453.00 | | 219 883.00 |
DL TOTAL (I) | 441 419.00 | 721 536.00 | | 441 419.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 84 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 84 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 123.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 430.00 | 6 547.00 | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 758.00 | 47 412.00 | | 88 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 522.00 | 450 384.00 | | 460 522.00 |
EA Autres dettes | 7 949.00 | 692.00 | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 774.00 | 505 157.00 | | 565 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 194.00 | 1 310 693.00 | | 1 097 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 774.00 | 505 157.00 | | 565 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 529.00 | | 45 115.00 | 96 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 529.00 | | 45 115.00 | 96 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 724.00 | 14 365.00 | 80 089.00 | 65 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 724.00 | 14 365.00 | 80 089.00 | 65 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 6 000.00 | | 84 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 758.00 | 88 758.00 | | 88 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 522.00 | 460 522.00 | | 460 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
UX Autres créances clients | 178 661.00 | 178 661.00 | | 178 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 342.00 | 213 342.00 | | 213 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 774.00 | 565 774.00 | | 565 774.00 |