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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 023.00 | 4 783.00 | 2 239.00 | 7 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 507.00 | 60 941.00 | 28 566.00 | 89 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 529.00 | 65 724.00 | 30 805.00 | 96 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 079.00 | 3 928.00 | 251 151.00 | 255 079.00 |
BZ Autres créances | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CF Disponibilités | 975 913.00 | | 975 913.00 | 975 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 815.00 | 3 928.00 | 1 279 887.00 | 1 283 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 345.00 | 69 652.00 | 1 310 693.00 | 1 380 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 375 083.00 | 238 240.00 | | 375 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 453.00 | 151 843.00 | | 181 453.00 |
DL TOTAL (I) | 721 536.00 | 555 083.00 | | 721 536.00 |
DP Provisions pour risques | 84 000.00 | 44 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 44 000.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 211.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 547.00 | 657.00 | | 6 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | 62 135.00 | | 47 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 384.00 | 510 806.00 | | 450 384.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 650.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 157.00 | 575 457.00 | | 505 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 693.00 | 1 174 540.00 | | 1 310 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 023.00 | 16 780.00 | 22 079.00 | 71 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 023.00 | 16 780.00 | 22 079.00 | 71 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 40 000.00 | | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 40 000.00 | | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 384.00 | 450 384.00 | | 450 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 255 079.00 | 255 079.00 | | 255 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 815.00 | 276 815.00 | | 276 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 157.00 | 505 157.00 | | 505 157.00 |