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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 879.00 | 278.00 | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 947.00 | 41 532.00 | 29 416.00 | 70 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 244.00 | 85 625.00 | 68 619.00 | 154 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 702.00 | 128 035.00 | 126 667.00 | 254 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 089.00 | | 63 089.00 | 63 089.00 |
BZ Autres créances | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 203.00 | | 159 203.00 | 159 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 324.00 | | 274 324.00 | 274 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 026.00 | 128 035.00 | 400 990.00 | 529 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 433.00 | 155 244.00 | | 201 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 033.00 | 51 189.00 | | 30 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 324.00 | 3 973.00 | | 5 324.00 |
DL TOTAL (I) | 247 790.00 | 221 406.00 | | 247 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 249.00 | 52 150.00 | | 28 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | 23 164.00 | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 21 809.00 | | 35 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 221.00 | 80 017.00 | | 67 221.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 6 028.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 200.00 | 183 167.00 | | 153 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 990.00 | 404 572.00 | | 400 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 578.00 | | 24 748.00 | 230 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 22 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 254 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 657.00 | | 500.00 | 6 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 644.00 | | 18 548.00 | 206 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 277.00 | | 5 700.00 | 17 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 927.00 | 34 108.00 | | 93 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 222.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 270.00 | 33 887.00 | | 93 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 249.00 | 15 298.00 | 12 951.00 | 28 249.00 |
VI Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 160.00 | 93 556.00 | 21 603.00 | 115 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 200.00 | 140 250.00 | 12 951.00 | 153 200.00 |