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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 129.00 | 28.00 | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 607.00 | 49 617.00 | 25 990.00 | 75 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 657.00 | 108 502.00 | 51 155.00 | 159 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 133.00 | 159 248.00 | 130 885.00 | 290 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 814.00 | | 168 814.00 | 168 814.00 |
BZ Autres créances | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CF Disponibilités | 199 082.00 | | 199 082.00 | 199 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 094.00 | | 396 094.00 | 396 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 227.00 | 159 248.00 | 526 979.00 | 686 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 466.00 | 201 433.00 | | 231 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 506.00 | 30 033.00 | | 60 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 419.00 | 5 324.00 | | 3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 306 390.00 | 247 790.00 | | 306 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 431.00 | 28 249.00 | | 23 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 453.00 | 21 600.00 | | 21 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 610.00 | 35 560.00 | | 38 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 313.00 | 67 221.00 | | 135 313.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 571.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 589.00 | 153 200.00 | | 220 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 979.00 | 400 990.00 | | 526 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 702.00 | | 37 735.00 | 254 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 290 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 235 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 192.00 | | 12 376.00 | 225 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 353.00 | | 25 358.00 | 22 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 035.00 | 33 516.00 | 2 303.00 | 128 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 250.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 157.00 | 33 266.00 | 2 303.00 | 127 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 313.00 | 135 313.00 | | 135 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 431.00 | 10 499.00 | 12 932.00 | 23 431.00 |
VI Groupe et associés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 345.00 | 178 383.00 | 46 962.00 | 225 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 129.00 | 206 197.00 | 12 932.00 | 219 129.00 |