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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 882.00 | 60 633.00 | 20 249.00 | 80 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 714.00 | 126 135.00 | 45 579.00 | 171 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 733.00 | 187 926.00 | 104 807.00 | 292 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 103.00 | | 109 103.00 | 109 103.00 |
BZ Autres créances | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CF Disponibilités | 382 167.00 | | 382 167.00 | 382 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 806.00 | | 527 806.00 | 527 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 539.00 | 187 926.00 | 632 613.00 | 820 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 230.00 | | | 32 230.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 972.00 | 231 466.00 | | 291 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 055.00 | 60 506.00 | | 90 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 623.00 | 3 419.00 | | 1 623.00 |
DL TOTAL (I) | 394 650.00 | 306 390.00 | | 394 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 976.00 | 23 431.00 | | 25 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 795.00 | 21 453.00 | | 20 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308.00 | 1 460.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 054.00 | 38 610.00 | | 50 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 488.00 | 135 313.00 | | 139 488.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 322.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 964.00 | 220 589.00 | | 237 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 613.00 | 526 979.00 | | 632 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 203.00 | 219 129.00 | | 225 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 133.00 | | 24 472.00 | 290 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 032.00 | 32 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 872.00 | 292 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 252 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 265.00 | | 20 172.00 | 235 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 712.00 | | 4 300.00 | 47 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 248.00 | 28 677.00 | | 159 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 28.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 120.00 | 28 649.00 | | 158 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 745.00 | 67 745.00 | | 67 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
VB T. V. A. | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 976.00 | 14 523.00 | 11 453.00 | 25 976.00 |
VI Groupe et associés | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 329.00 | 159 329.00 | | 159 329.00 |
VW T.V.A. | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 656.00 | 225 203.00 | 11 453.00 | 236 656.00 |