| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 855.00 | 6 149.00 | 8 705.00 | 14 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 491.00 | 58.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 068.00 | 11 841.00 | 11 226.00 | 23 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 328.00 | 500.00 | 22 828.00 | 23 328.00 |
BN En cours de production de biens | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
BT Marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 106.00 | | 105 106.00 | 105 106.00 |
BZ Autres créances | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CF Disponibilités | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 796.00 | 500.00 | 179 296.00 | 179 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 865.00 | 12 341.00 | 190 523.00 | 202 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 694.00 | -72 110.00 | | -64 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 659.00 | 7 415.00 | | 31 659.00 |
DL TOTAL (I) | 46 964.00 | 15 305.00 | | 46 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 145.00 | 30 000.00 | | 27 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 816.00 | 55 878.00 | | 48 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 239.00 | 30 009.00 | | 35 239.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 353.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 559.00 | 116 242.00 | | 143 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 523.00 | 131 547.00 | | 190 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 559.00 | 89 229.00 | | 143 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FD Production vendue biens | 218 066.00 | | 218 066.00 | 218 066.00 |
FG Production vendue services | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 099.00 | | 324 099.00 | 324 099.00 |
FM Production stockée | | | 8 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 916.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 916.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 531.00 | 3 417.00 | | 4 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 531.00 | 3 417.00 | | 4 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -501.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 560.00 | -12 666.00 | | -11 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 516.00 | 236 618.00 | | 339 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 856.00 | 229 203.00 | | 307 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 659.00 | 7 415.00 | | 31 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 469.00 | 17 660.00 | | 9 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 657.00 | | 12 112.00 | 16 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 23 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 17 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 994.00 | | 12 112.00 | 10 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778.00 | 3 232.00 | 1 169.00 | 9 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 578.00 | 3 232.00 | 1 169.00 | 6 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 105 107.00 | 105 107.00 | | 105 107.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VI Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
VW T.V.A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 558.00 | 143 558.00 | | 143 558.00 |