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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 037.00 | 31 139.00 | 56 899.00 | 88 037.00 |
040 Immobilisations financières | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 837.00 | 34 339.00 | 81 499.00 | 115 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 599.00 | 500.00 | 60 099.00 | 60 599.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 782.00 | | 161 782.00 | 161 782.00 |
072 Créances – Autres | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
084 Disponibilités | 112 060.00 | | 112 060.00 | 112 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 621.00 | 500.00 | 367 121.00 | 367 621.00 |
110 Total général Actif | 483 459.00 | 34 839.00 | 448 620.00 | 483 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 154.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 938.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 289.00 | | | 289.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -289.00 | | | -289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 720.00 | | | 144 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |