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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 795.00 | 13 405.00 | 24 390.00 | 37 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 458.00 | 16 605.00 | 26 853.00 | 43 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 234.00 | 500.00 | 21 734.00 | 22 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 490.00 | | 113 490.00 | 113 490.00 |
072 Créances – Autres | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
084 Disponibilités | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 351.00 | 500.00 | 204 851.00 | 205 351.00 |
110 Total général Actif | 248 810.00 | 17 105.00 | 231 704.00 | 248 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 704.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405.00 | | | 405.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351 724.00 | | | 351 724.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 659.00 | | | 225 659.00 |
222 Production stockée | -6 623.00 | | | -6 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
230 Autres produits | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 334.00 | | | 582 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111.00 | | | 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79.00 | | | 79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 296.00 | | | 156 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
242 Autres charges externes. | 121 518.00 | | | 121 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 511.00 | | | 210 511.00 |
252 Charges sociales | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 143.00 | | | 555 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -23 009.00 | | | -23 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |