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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 684.00 | 1 187.00 | 1 496.00 | 2 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900.00 | 9 394.00 | 2 505.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 084.00 | 10 582.00 | 1 541 502.00 | 1 552 084.00 |
BT Marchandises | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 476.00 | | 147 476.00 | 147 476.00 |
BZ Autres créances | 82 920.00 | | 82 920.00 | 82 920.00 |
CF Disponibilités | 146 928.00 | | 146 928.00 | 146 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 673.00 | | 555 673.00 | 555 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 757.00 | 10 582.00 | 2 097 175.00 | 2 107 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DG Autres réserves | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 550.00 | 24 450.00 | | 79 550.00 |
DL TOTAL (I) | 204 001.00 | 124 450.00 | | 204 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 227.00 | 1 427 448.00 | | 1 307 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 049.00 | 335 577.00 | | 417 049.00 |
EA Autres dettes | 168 896.00 | 174 436.00 | | 168 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 173.00 | 1 937 462.00 | | 1 893 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 175.00 | 2 061 913.00 | | 2 097 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 658.00 | 634 505.00 | | 715 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 284.00 | | | 1 552 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 552 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 14 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 500.00 | | | 1 537 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 634.00 | 5 147.00 | 200.00 | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634.00 | 5 147.00 | 200.00 | 5 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 532.00 | 356 532.00 | | 356 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 896.00 | 168 896.00 | | 168 896.00 |
UX Autres créances clients | 147 476.00 | 147 476.00 | | 147 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 227.00 | 129 712.00 | 514 885.00 | 1 307 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 540.00 | 240 540.00 | | 240 540.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 173.00 | 715 658.00 | 514 885.00 | 1 893 173.00 |