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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 537 500.00 | | 1 537 500.00 | 1 537 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516.00 | 2 243.00 | 1 272.00 | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 610.00 | 11 511.00 | 98.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 626.00 | 13 755.00 | 1 538 871.00 | 1 552 626.00 |
BT Marchandises | 143 573.00 | | 143 573.00 | 143 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 237.00 | 50 000.00 | 150 237.00 | 200 237.00 |
BZ Autres créances | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CF Disponibilités | 47 998.00 | | 47 998.00 | 47 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 866.00 | 50 000.00 | 374 866.00 | 424 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 493.00 | 63 755.00 | 1 913 737.00 | 1 977 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 837.00 | 5 200.00 | | 8 837.00 |
DG Autres réserves | 167 913.00 | 98 801.00 | | 167 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 713.00 | 72 749.00 | | 82 713.00 |
DL TOTAL (I) | 359 464.00 | 276 750.00 | | 359 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 980.00 | 1 278 731.00 | | 1 148 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 714.00 | 169 677.00 | | 225 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 941.00 | 55 569.00 | | 116 941.00 |
EA Autres dettes | 61 736.00 | 142 649.00 | | 61 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 2 250.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 273.00 | 1 648 877.00 | | 1 554 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 737.00 | 1 925 628.00 | | 1 913 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 777.00 | 166 693.00 | | 575 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 657.00 | 66 541.00 | | 34 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 084.00 | | 942.00 | 1 552 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 552 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 537 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 15 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 537 500.00 | | | 1 537 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 584.00 | | 942.00 | 14 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 666.00 | 489.00 | 400.00 | 13 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | 489.00 | 400.00 | 13 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 714.00 | 225 714.00 | | 225 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 200 237.00 | 200 237.00 | | 200 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 980.00 | 170 484.00 | 557 366.00 | 1 148 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 709.00 | | | 94 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 565.00 | 232 565.00 | | 232 565.00 |
VW T.V.A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 273.00 | 575 777.00 | 557 366.00 | 1 554 273.00 |